易谦网

标题: 从俄乌冲突所想到的投资思考 [打印本页]

作者: 子叶    时间: 2023-6-1 16:42
标题: 从俄乌冲突所想到的投资思考
我今天听了俄乌战争那节公开课,很多感慨老师的投资思想就是虽然有周期影响,但是偶然之中有必然,还有人的因素,往大里说 ,那就是地缘政治风险。

战争之后怎么发展,大国之间的博弈,其实最后是两大阵营之间的较量。中俄结成战略合作关系,所带来的贸易合作,对我们是大有好处的。

俄乌冲突带来的投资思路,越来越清晰,比如石油的涨价,中俄合作带来的基建投资机会,中国汽车在2016年,2021年,2023年几个阶段的数量激4增的制造,离不开俄罗斯市场的神助攻,去年我买的锂电池,一直涨,甚至翻倍,在老师公开课里我才找到了原因,原来是市场需求,比如今年一季度,新能源车涨了一段时间,技术分析说主力在找方向,最后又无法抱团,又去炒了数字经济,其实这后面都是有其原因的 。政治导向的原因是去年12月就发布了大力发展数字经济的经济工作会议。

投资机会的寻找不是看技术分析,而是经济大势和新闻,而美元加息,地缘政治风险是宏观影响,老师一直让我们看新闻,看世界大事,思考投资思路,虽然政策导向,经济周期的影响,那只是必然,而影响经济发展的全球形势,战争的结局到底谁胜谁负,决定权在利益方,产能过剩,需要打仗来消耗产能,美国本来通货膨胀,通过加息来收割世界财富,所以美债涨了,通过挑起俄乌冲突才让全世界资本感觉欧洲金融市场不稳定,更何况欧洲国家有美军几十个军事基地,导致欧洲的政治上不能独立自主,而中国一直是不会美国下场进行打仗,这也是别的国家看重中国市场的原因。

俄乌战争三个月,俄罗斯低价卖给中国天然气,一年,就提出符拉迪沃斯托克我们叫做海参崴的出海口让我们共同开发,还有当年我国最大的库页岛,这些好处以前想都不敢想,俄罗斯对于自己的领土方面的权利一直是很强硬的,另外俄罗斯以前对于中国一直是提防的,不友好的,因为他们心里看不起亚洲人,他们认为自己是欧洲人,早至彼得大帝时间,他就偷偷到欧洲学了工业革命的先进技术,回到俄国后大力发展沙俄经济,军事,政治,才使沙俄崛起,所以不管是沙俄还是苏俄,还是现在的俄罗斯其实一直心里认为自己是欧洲人。

而如今也是逼不得已,十几个国家在为乌克兰撑腰,俄罗斯如果不和中国结成不上限的战略伙伴,怎么抵挡这欧美国家的联军的挑战,不过这里还有两个国家也值得一提,那就是伊朗和朝鲜,伊朗有着核武器第四的国家,美国对待朝鲜和伊朗就往往比对中国还要外交政策要缓和一些,因为所谓光脚不怕穿鞋的,美国对于这两个国家的挑战,有时候还睁一只眼,闭一只眼,而对于中国则是色厉内荏,没办法,早在很久以前就制裁了我中国国防部长,结果美国想跟中国国防部打个电话,我国的国防部长压根不接,这就搞得美国的外交政策有点自相矛盾。当然对于伊朗如果再去耗费军事经费他们也觉得太耗费实力,毕竟中国才是他们眼中的心腹大患。

美国的总统还要担心竞选,英国首相也是如此,欧美国家的领导不是为人民谋福利的是为了背后的利益集团而说话,如果不听话则自己的位置不保,现在世界局势有点变化了,人民币结算有巴西,中东地区,俄罗斯,这些也在加速了人民币走向世界的步伐,但是取代美元还是任重道远,我们和沙特和中东地区的国家关系交好,俄罗斯的允许我们和中亚峰会独联体合作,开放了海参崴海口,这让我们对于日韩两个跳梁小丑也可以有点可以奈何一下的动作,我们有出海口了,那么保护渔船的军舰,航母也可以在日韩中俄的海域里行走了,俄乌冲突,最后欧美让出了俄罗斯市场,让我们的车企好好大展身手,卡车占到百分之七十八,中吉乌铁路发展建设需要我们的一带一路概念的股票,比如我的中国中铁天天涨,搞好中俄关系,除了是相互在政治上的合作,经济上的贸易,我们得到是结构性的投资机会,虽然美元加息弄得股市涨跌难测。但是俄乌冲突带来的商机我们也能管中窥豹。

老师的投资思想就是大处着眼,小处着手,说了英国贫铀弹的输送给了俄罗斯不能使用核武器的压力解除,虽然不能大范围进行核武器战斗,但是小规模的核武器是可以用用的,欧美十几个国家帮助乌克兰和俄罗斯对抗,有人认为俄罗斯侵略,但是大国之间是需要有缓冲地带的,乌克兰天天闹着要加入北约,这俄乌冲突持续着,北约也不敢接受乌克兰加盟,乌克兰和俄罗斯打仗,这也是普京不得不为之,就类似于我们当年的抗美援朝战争一样,如果俄罗斯不反击,那么等待俄罗斯的威胁就是战争要打在俄罗斯境内吗?战争的策源地目前来说只会发生在小国范围内,大国博弈,小国遭殃,当年苏联解体,核武器都放在架子上,没动。而这次普京大帝早说过,如果没有俄罗斯,那么还要地球干嘛?所以俄罗斯总统普金大帝走到哪,哪里就带有一把黑伞和黑箱子,如果普京受到袭击,那么黑箱子和黑伞就是核武器按钮。王者之战的侵略也变成了霸道战争,因为和乌克兰战争也让俄罗斯失去了耐性。

俄乌冲突战事胶着,现在俄罗斯开始有了转机,外交政策让自己的朋友越来越多,让自己的敌人越来越少,俄罗斯的普金深知只要真心诚意和中国交好,百利而无害,只有中国和美国敢扳手腕,而中国每一步都有政治上和经济上都有智囊团,降低美国经济依赖,拉动双循环,建设“一带一路”,和中东交好,如今中东成了中国最大的贸易伙伴,俄罗斯成了背靠背的经济和政治的战略伙伴。我们重来不打先,不挣头,奉行的是合作共赢,在世界局势发展如今的局势,也许中国会越走越远,道路越走越宽,但是美国的霸权国家可能也是最后一个霸权国家。

因为世界是地球村,世界经济发展捆绑在一起,从海权争霸,到工业革命,到二次世界大战,而海上贸易,农业经济,工业经济的高速发展,产能过剩,贫富不均带来的改朝换代,带来的国与国之间经的战争问题,归根结底就是经济问题,经济问题是一切战争的源头。
最后战争的结束不管结果如何,都带给我们价值投资者什么样的思考,美国银行的接连破产,战争局势一直持续恶化,我们价值投资者 则更应该透过现象看本质,看市场需求,看外交政策,看全球格局,老师一直在强调大处着眼,小处着手,看新闻,看实事,看书,多思考,丰富认知,建立自己的投资体系,建立好自己的家庭配置,其实投资很简单,那就是看清本质,雾里看花,水中望月,不要被见花乱欲迷人眼,其实投资一直那么简单,你只需仔细听,仔细想,原来一切都从家庭资产配置说起,你学会了吗?你会做了吗?








欢迎光临 易谦网 (http://zyy1000.com/) Powered by Discuz! X3.4