易谦网

标题: 从俄乌冲突所想到的投资思考 [打印本页]

作者: 子叶 时间: 2023-6-1 16:42
标题: 从俄乌冲突所想到的投资思考
我今天听了俄乌战争那节公开课，很多感慨老师的投资思想就是虽然有周期影响，但是偶然之中有必然，还有人的因素，往大里说，那就是地缘政治风险。

战争之后怎么发展，大国之间的博弈，其实最后是两大阵营之间的较量。中俄结成战略合作关系，所带来的贸易合作，对我们是大有好处的。

俄乌冲突带来的投资思路，越来越清晰，比如石油的涨价，中俄合作带来的基建投资机会，中国汽车在2016年，2021年，2023年几个阶段的数量激4增的制造，离不开俄罗斯市场的神助攻，去年我买的锂电池，一直涨，甚至翻倍，在老师公开课里我才找到了原因，原来是市场需求，比如今年一季度，新能源车涨了一段时间，技术分析说主力在找方向，最后又无法抱团，又去炒了数字经济，其实这后面都是有其原因的。政治导向的原因是去年12月就发布了大力发展数字经济的经济工作会议。

投资机会的寻找不是看技术分析，而是经济大势和新闻，而美元加息，地缘政治风险是宏观影响，老师一直让我们看新闻，看世界大事，思考投资思路，虽然政策导向，经济周期的影响，那只是必然，而影响经济发展的全球形势，战争的结局到底谁胜谁负，决定权在利益方,产能过剩，需要打仗来消耗产能，美国本来通货膨胀，通过加息来收割世界财富，所以美债涨了，通过挑起俄乌冲突才让全世界资本感觉欧洲金融市场不稳定，更何况欧洲国家有美军几十个军事基地，导致欧洲的政治上不能独立自主，而中国一直是不会美国下场进行打仗，这也是别的国家看重中国市场的原因。

俄乌战争三个月，俄罗斯低价卖给中国天然气，一年，就提出符拉迪沃斯托克我们叫做海参崴的出海口让我们共同开发，还有当年我国最大的库页岛，这些好处以前想都不敢想，俄罗斯对于自己的领土方面的权利一直是很强硬的，另外俄罗斯以前对于中国一直是提防的，不友好的，因为他们心里看不起亚洲人，他们认为自己是欧洲人，早至彼得大帝时间，他就偷偷到欧洲学了工业革命的先进技术，回到俄国后大力发展沙俄经济，军事，政治，才使沙俄崛起，所以不管是沙俄还是苏俄，还是现在的俄罗斯其实一直心里认为自己是欧洲人。

而如今也是逼不得已，十几个国家在为乌克兰撑腰，俄罗斯如果不和中国结成不上限的战略伙伴，怎么抵挡这欧美国家的联军的挑战，不过这里还有两个国家也值得一提，那就是伊朗和朝鲜，伊朗有着核武器第四的国家，美国对待朝鲜和伊朗就往往比对中国还要外交政策要缓和一些，因为所谓光脚不怕穿鞋的，美国对于这两个国家的挑战，有时候还睁一只眼，闭一只眼，而对于中国则是色厉内荏，没办法，早在很久以前就制裁了我中国国防部长，结果美国想跟中国国防部打个电话，我国的国防部长压根不接，这就搞得美国的外交政策有点自相矛盾。当然对于伊朗如果再去耗费军事经费他们也觉得太耗费实力，毕竟中国才是他们眼中的心腹大患。

美国的总统还要担心竞选，英国首相也是如此，欧美国家的领导不是为人民谋福利的是为了背后的利益集团而说话，如果不听话则自己的位置不保，现在世界局势有点变化了，人民币结算有巴西，中东地区，俄罗斯，这些也在加速了人民币走向世界的步伐，但是取代美元还是任重道远，我们和沙特和中东地区的国家关系交好，俄罗斯的允许我们和中亚峰会独联体合作，开放了海参崴海口，这让我们对于日韩两个跳梁小丑也可以有点可以奈何一下的动作，我们有出海口了，那么保护渔船的军舰，航母也可以在日韩中俄的海域里行走了，俄乌冲突，最后欧美让出了俄罗斯市场，让我们的车企好好大展身手，卡车占到百分之七十八，中吉乌铁路发展建设需要我们的一带一路概念的股票，比如我的中国中铁天天涨，搞好中俄关系，除了是相互在政治上的合作，经济上的贸易，我们得到是结构性的投资机会，虽然美元加息弄得股市涨跌难测。但是俄乌冲突带来的商机我们也能管中窥豹。

老师的投资思想就是大处着眼，小处着手，说了英国贫铀弹的输送给了俄罗斯不能使用核武器的压力解除，虽然不能大范围进行核武器战斗，但是小规模的核武器是可以用用的，欧美十几个国家帮助乌克兰和俄罗斯对抗，有人认为俄罗斯侵略，但是大国之间是需要有缓冲地带的，乌克兰天天闹着要加入北约，这俄乌冲突持续着，北约也不敢接受乌克兰加盟，乌克兰和俄罗斯打仗，这也是普京不得不为之，就类似于我们当年的抗美援朝战争一样，如果俄罗斯不反击，那么等待俄罗斯的威胁就是战争要打在俄罗斯境内吗？战争的策源地目前来说只会发生在小国范围内，大国博弈，小国遭殃，当年苏联解体，核武器都放在架子上，没动。而这次普京大帝早说过，如果没有俄罗斯，那么还要地球干嘛？所以俄罗斯总统普金大帝走到哪，哪里就带有一把黑伞和黑箱子，如果普京受到袭击，那么黑箱子和黑伞就是核武器按钮。王者之战的侵略也变成了霸道战争，因为和乌克兰战争也让俄罗斯失去了耐性。

俄乌冲突战事胶着，现在俄罗斯开始有了转机，外交政策让自己的朋友越来越多，让自己的敌人越来越少，俄罗斯的普金深知只要真心诚意和中国交好，百利而无害，只有中国和美国敢扳手腕，而中国每一步都有政治上和经济上都有智囊团，降低美国经济依赖，拉动双循环，建设“一带一路”，和中东交好，如今中东成了中国最大的贸易伙伴，俄罗斯成了背靠背的经济和政治的战略伙伴。我们重来不打先，不挣头，奉行的是合作共赢，在世界局势发展如今的局势，也许中国会越走越远，道路越走越宽，但是美国的霸权国家可能也是最后一个霸权国家。

因为世界是地球村，世界经济发展捆绑在一起，从海权争霸，到工业革命，到二次世界大战，而海上贸易，农业经济，工业经济的高速发展，产能过剩，贫富不均带来的改朝换代，带来的国与国之间经的战争问题，归根结底就是经济问题，经济问题是一切战争的源头。
最后战争的结束不管结果如何，都带给我们价值投资者什么样的思考，美国银行的接连破产，战争局势一直持续恶化，我们价值投资者则更应该透过现象看本质，看市场需求，看外交政策，看全球格局，老师一直在强调大处着眼，小处着手，看新闻，看实事，看书，多思考，丰富认知，建立自己的投资体系，建立好自己的家庭配置，其实投资很简单，那就是看清本质，雾里看花，水中望月，不要被见花乱欲迷人眼，其实投资一直那么简单，你只需仔细听，仔细想，原来一切都从家庭资产配置说起，你学会了吗？你会做了吗？

欢迎光临易谦网 (http://zyy1000.com/)