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标题: 周期股又启动了 [打印本页]

作者: 子叶 时间: 2024-4-4 23:19
标题: 周期股又启动了
本帖最后由子叶于 2024-4-6 07:35 编辑

近期乌克兰对俄罗斯炼油厂发动了频繁打击，俄罗斯的炼油厂百分之十四被关闭，92油价又恢复到了八元的行情，于是中国石油，中国海油、中国石化大涨，俄罗斯音乐厅被恐怖主义袭击，也进一步加剧了俄罗斯和乌克兰的矛盾，乌克兰是欧洲的粮仓，也导致了玉米和其他粮食的大涨，黄金上涨的原因，因为资金避险又因为各国想去美元化，加紧储备黄金，进而引起有色金属，大宗商品的大涨。

这不煤炭，石化产品，玉米，豆粕也会涨价，饲料涨价了，当然还有猪肉，就中长期来说也是大宗商品到了去库存的时期，最近PMI是50.8，这说明大于50，在荣枯线以上,这个数据说明三年的库存周期开始变成去库存而不是补库存了，另外国家需要把通胀率为负要拉成百分之三的需要,因为适当的通胀有利于刺激和搞活经济。

内循环需要刺激，A股是美股的映射，美股最近能源股涨的不错，于是A股也“煤飞色舞猪钢油”一顿舞起来了。
而铜的需求量缺口愈发扩大，这使得有色涨的不错，铜铝等有色金属是各个企业的原材料，这需求量大足以让A股嗨了半边天，那么科技股的前期涨跌也是因为一月份大跌补涨，另外来说科技股主要是讲故事环节比较齐全，但是到四月来说，本月是出业绩报，截止到4月30日A股需要全部出年报的时候，所以科技股到底是骡子还是马，已经让机构不敢在科技股上来回炒作了。

经济周期有很多种，而去库存，补库存刚好三年，猪周期也是如此,这一波有色金属，石油，石化产品，煤炭，猪肉的大涨，让我感觉到了经济周期的魅力。以前总是漠视经济周期的知识，其实猪周期曾经就让我们吃过大亏，另外美国得州的棉花减产也导致棉花的飞涨，新闻又出来了，可可都大涨了，连巧克力都会大涨了。

全球经济通胀，美国想收割我们中国，没收割成，于是逼着日元加息，收割日本，前一阵就有人羡慕日本股市一再创新高，巴菲特也是作为犹太人处于美国上层人物，他买完了日本的股票，日本股市就大涨，这也进一步说明了，现在的巴菲特是掌握了美国上层国家机密的，而美国现在正好要收割日本的股市了，这不涨高了就可以收割了。收割不了中国，就开始宰了自家的狗吃肉。

前一阵科技股炒的沸沸扬扬，问题是四月来了，如果还是满仓的题材概念股的股民应该是有些难受的，因为机构很小心，因为故事编多了，自己都害怕到了验证的这一刻了，业绩到底如何呢？怪不得老师一再讲过不要长期持有科技股，不要长期持有高风险的股票，一个是科学技术更新迭代太快，另外就是科技股的业绩有时候就是一地鸡毛。

买股票，有经济大势，新闻消息，经济周期，公司本身。当然万物皆有周期，股票有自己的波动，即使利好消息袭来，在股市里是否有资金推动，股价上涨背后因素林林种种。

其实俄乌冲突已经持续了很久了，一场战争的爆发，我们就可以了解一下该国产什么？卖什么？地缘政治风险一再加剧，资金为了避险，黄金竟然涨到了每盎司2300元，俄罗斯是石油大国，国际石油减产，导致油价飞涨，这会更一步加剧美国的通胀，因为每家每户的汽油需求那是无法避免的，所以美股的石油涨了，摩根石大通最近买了港股的中海油,说中国的很多核心资产都处于低估，我此刻真的相信了，他们应该是买了我们的中海油。

说实在的一直以来，老师就讲过中特估，讲过中石化，牧原股份等股票，今天再看牧原股份已经涨了很多，股票为什么会大涨，有时候想想背后叠加的原因很多很多，我们不可能像无头苍蝇一样到处追着板跑，因为有时一天一个行情，你如何跑的及，高位站岗当接盘侠，击鼓传花效应，最后自己成了跌了不敢买，涨了又去追的韭菜。

所以找低位，找绩优股，找好公司，好价格，这样的公司一定在，所以约法三章的策略我真的喜欢，约定一个好价格，约定一个好仓位，守一个好期限，张老师价值投资体系的操作方法，高瞻远瞩的选股方法，春种秋收的仓位管理，不忘初心的资产配置，感觉无所不能。涨跌不惧，心态稳定，泰山压顶也不会害怕，这就是价值投资的魅力，让人折服，让人安静，让人平静，稳稳当当才是硬道理，平平淡淡才是真，好好投资，好好生活，我是价值投资者，我骄傲；我是价值投资者，我自豪。那就做一个有胆有识之士，做一个懂国家，懂全球格局，懂经济规律的投资者。我们是来积攒优质资产的，我们不是炒股的，我们是幸福的价值投资者，我们开心，我们快乐。

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